Fonds de FNB Sukuk mondial Dow Jones SP Funds Manuvie
En date du 31 décembre 2024
Indicateur de volatilité
Faible | Élevé |
Rendements annuels composés
Résultats | Fonds (%) | Référence (%) |
---|---|---|
3 mois (%) | 4,66 | - |
1 an (%) | 11,11 | - |
2 ans (%) | 5,30 | - |
3 ans (%) | 2,60 | - |
5 ans (%) | - | - |
Caractéristiques du fonds
Fonds sous-jacent: Tidal ETF Trust: SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
Composition
en date du 2024-11-30
Répartition par actifs | % | ||
Revenu fixe étranger | 98,05 % | ||
Liquidités et équivalents | 0,51 % | ||
Autres | 1,43 % | ||
Type de liaison
en date du 2024-11-30
Répartition par titres | % | ||
Billets/Obligations de sociétés | 63,12 % | ||
Billets/Obligations d'agence gouvernementale | 34,20 % | ||
Titres adossés à des créances mobilières | 0,73 % | ||
Financiers structurés | 0,65 % | ||
Liquidités | 0,51 % | ||
Autres | 0,79 % | ||
Durée de l’emprunt
en date du 2024-11-30
Répartition par échéances | % | ||
% Maturité 3 à 5 ans | 38,85 % | ||
% Maturité 5 à 10 ans | 27,40 % | ||
% Maturité 1 à 3 ans | 26,79 % | ||
% Maturité 20 à 30 ans | 3,26 % | ||
% Maturité 10 à 20 ans | 1,76 % | ||
% Autres | 1,95 % | ||
Exemple: investissement de 10 000 $
Principaux titres
du fonds sous-jacenten date du 2024-11-30
Placements | % |
---|---|
KSA Sukuk Ltd 3.628% 20-APR-2027 | 3,20 |
KSA Sukuk Ltd 4.274% 22-MAY-2029 | 2,10 |
KSA Sukuk Ltd 4.511% 22-MAY-2033 | 2,10 |
SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17-JUN-2031 | 1,90 |
KSA Sukuk Ltd 5.268% 25-OCT-2028 | 1,90 |
KSA Sukuk Ltd 5.25% 04-JUN-2034 | 1,70 |
Isdb Trust Services No2 SARL 1.262% 31-MAR-2026 | 1,70 |
KSA Sukuk Ltd 2.969% 29-OCT-2029 | 1,70 |
SUCI Second Investment Company 6% 25-OCT-2028 | 1,70 |
SUCI Second Investment Company 5.171% 05-MAR-2031 | 1,50 |
Total | 19,50 |
Indice de référence
Indice Dow Jones Sukuk total de rendement |
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Les rendements antérieurs à la date d’effet du Fonds (le cas échéant) ont été déterminés à l’aide des rendements passés des placements sous-jacents. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs. Le graphique de croissance n’est qu’un exemple servant à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une indication de la valeur future ou du rendement du capital investi d’un fonds quelconque.
La présente fiche descriptive du fonds est fournie à titre indicatif uniquement. Elle ne constitue aucunement un conseil d’une quelconque nature et ne doit pas être interprétée comme telle. Il convient de prendre en compte les objectifs d’investissement individuels lors de l’évaluation de stratégies de négociation et de placements particuliers.
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La source: Lipper, une société de LSEG.