Fonds de FNB Sukuk mondial Dow Jones SP Funds Manuvie

En date du 31 décembre 2024

Le Portefeuille distinct Manuvie (placement unique) achètera des actions du FNB SP Funds Dow Jones Global Sukuk. Après examen, l’Islamic Finance Advisory Board a certifié la conformité du Fonds à la charia. Toutefois, Manuvie ne prétend pas que le Fonds convient à tous les participants en ce qui a trait aux principes de la charia. Les participants qui souhaitent investir dans le Fonds devraient consulter leurs propres conseillers pour déterminer si ce dernier de même que le fonds sous-jacent sont appropriés, et devraient tenir compte des règles de leur régime, y compris les règles d’immobilisation et les restrictions relatives aux retraits.

Indicateur de volatilité

Glossary Help Image
Faible Élevé
image de graphique de volatilité
 
 Fonds (5)
 
 Indice de référence (5)

Rendements annuels composés

Glossary Help Image
Résultats Fonds (%) Référence (%)
3 mois (%) 4,66 -
1 an (%) 11,11 -
2 ans (%) 5,30 -
3 ans (%) 2,60 -
5 ans (%) - -

Caractéristiques du fonds

Code
4013
Catégorie d'actif Glossary Help Image
Titres à revenu fixe
Date de création à Manuvie Glossary Help Image
mai 2021
Frais d'exploitation du fonds (2023) Glossary Help Image
0,15 %
Ratio de Sharpe (3 ans) Glossary Help Image
-0,23
Durée
4,34

Fonds sous-jacent: Tidal ETF Trust: SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF

Actif total Glossary Help Image
266,03 millions $
Frais d'exploitation du fonds (2023) Glossary Help Image
0,550 %
Date de création Glossary Help Image
décembre 2019
Durée cible et qualité du crédit Glossary Help Image
5-10 ans, AA et A
Portefeuilliste(s)
Ragauss/Virji/Venuto

Composition


en date du 2024-11-30
Pie Chart Column Répartition par actifs %
Asset Allocation Pie Chart Revenu fixe étranger 98,05 %
Liquidités et équivalents 0,51 %
Autres 1,43 %

Type de liaison


en date du 2024-11-30
Pie Chart Column Répartition par titres %
Debt Allocation Pie Chart Billets/Obligations de sociétés 63,12 %
Billets/Obligations d'agence gouvernementale 34,20 %
Titres adossés à des créances mobilières 0,73 %
Financiers structurés 0,65 %
Liquidités 0,51 %
Autres 0,79 %

Durée de l’emprunt


en date du 2024-11-30
Pie Chart Column Répartition par échéances %
Geographic Allocation Pie Chart % Maturité 3 à 5 ans 38,85 %
% Maturité 5 à 10 ans 27,40 %
% Maturité 1 à 3 ans 26,79 %
% Maturité 20 à 30 ans 3,26 %
% Maturité 10 à 20 ans 1,76 %
% Autres 1,95 %

Exemple: investissement de 10 000 $


Principaux titres

du fonds sous-jacent Glossary Help Image
en date du 2024-11-30
Placements %
KSA Sukuk Ltd 3.628% 20-APR-2027 3,20
KSA Sukuk Ltd 4.274% 22-MAY-2029 2,10
KSA Sukuk Ltd 4.511% 22-MAY-2033 2,10
SA Global Sukuk Ltd 2.694% 17-JUN-2031 1,90
KSA Sukuk Ltd 5.268% 25-OCT-2028 1,90
KSA Sukuk Ltd 5.25% 04-JUN-2034 1,70
Isdb Trust Services No2 SARL 1.262% 31-MAR-2026 1,70
KSA Sukuk Ltd 2.969% 29-OCT-2029 1,70
SUCI Second Investment Company 6% 25-OCT-2028 1,70
SUCI Second Investment Company 5.171% 05-MAR-2031 1,50
Total 19,50

Indice de référence

Indice Dow Jones Sukuk total de rendement

Remarque: Tous les taux de rendement sont présentés avant déduction des frais de gestion des placements (FGP) et des impôts, et après déduction des frais d’exploitation des fonds sous-jacents et des frais d’exploitation des fonds distincts lorsqu’ils ne sont pas inclus dans les FGP. Les frais d’exploitation comprennent notamment les frais juridiques, les frais d’audit, les honoraires du fiduciaire, les droits de garde et les frais d’évaluation du fonds.

Les rendements antérieurs à la date d’effet du Fonds (le cas échéant) ont été déterminés à l’aide des rendements passés des placements sous-jacents. Les rendements passés ne sont pas indicatifs des rendements futurs. Le graphique de croissance n’est qu’un exemple servant à illustrer les effets du taux de croissance composé et ne constitue pas une indication de la valeur future ou du rendement du capital investi d’un fonds quelconque.

La présente fiche descriptive du fonds est fournie à titre indicatif uniquement. Elle ne constitue aucunement un conseil d’une quelconque nature et ne doit pas être interprétée comme telle. Il convient de prendre en compte les objectifs d’investissement individuels lors de l’évaluation de stratégies de négociation et de placements particuliers.

Ces renseignements ont été recueillis à partir de sources jugées fiables, mais aucune déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n’est faite par Manuvie, par ses sociétés affiliées ou par toute autre personne quant à leur précision, leur exhaustivité ou leur justesse. Manuvie n’assume pas de responsabilité pour quelque perte ou dommage direct ou indirect ou autre, ou quelque autre conséquence que pourrait subir quiconque agit sur la foi de tout ou partie des renseignements contenus dans le présent document.

La source: Lipper, une société de LSEG.